Kontodaten bearbeiten

Definieren Sie hier die notwendigen Kontodaten, je nachdem von wo das Fenster aufgerufen wird, für Personen, Kontakte, Beitragswesen und Mandanten.
Die Kontodaten werden bei der elektronischen Zahlungsdatei für Abrechnungen (Debitor Mandant und Empfänger Person) und Beitragswesen (Debitor Beitragsgeber, Kanton und Empfänger Besitzer im Beitragsgesuch)
Weiter werden die Werte beim erstellen einer QR-Rechnung (Empfänger Mandant) verwendet.

Der Kontoinhaber wird mit Name, Adresse, Nummer und Ort angegeben, in der Regel werden die Werte ab Basisdaten verwendet. Durch entfernen der Checkbox ab Basisdaten können jedoch individuelle Werte festgelegt werden. Ist ab Basisdaten aktiviert, so sorgt das System dafür, dass die Werte immer aktuell sind.
Hinweis: Für die Erstellung der Zahlungsdatei muss die Hausnummer im sapareten Feld vorhanden sein, das Adress Feld ist nur einzeilig.

Geben Sie unter Finanzinstitut den Namen des Bank, Post oder ähnlichem ein.

Im Feld Instituts-ID (alte Name: BC-Nummer, Clearing Nr., BLZ, Bankleitzahl) geben Sie die Instituts-Identifikation des Finanzinstituts ein. Diese Nummer ihrer Bank oder Post finden Sie in den Unterlagen des Finanzinstitutes oder auch via Internet (Suche via 'Instituts-Identifikation').
Je nach Finanzinstitut wird auch der Internationale BIC (Swift) Code anstelle der Instituts-ID akzeptiert.
Bei Verwendung einer inländischen IBAN mit 'CH...' und 'LI...' ist die Eingabe der Instituts-ID für den elektronische Zahlungsempfang nicht zwingend notwendig, wir empfehlen aber dies trotzdem zu Erfassen. (Führende Nullen müssen nicht eingegeben werden.) 
Für Auslandszahlungsempfänger muss der international BIC Code (Identifizierung des Finanzinstituts) und eine optionale Creditor Referenz (Identifizierung des Empfängers) erfasst werden. Ist der BIC Code nicht bekannt, so könnte auch die Adresse des Finanzinstituts angegeben werden. (im Feld Finanzinstitute nach dem Namen mit einem | getrennt.)

Im Feld Konto-Nr. geben Sie die Kontonummer ein. Das Feld muss nicht befüllt werden, wenn ein IBAN Nummer angegeben wird. Wir empfehlen wenn möglich nur noch IBAN Nummern zu verwenden.
Es kann auch eine PC-Konto Nummer angegeben werden. Die PC-Konto Nummer wird auf ihre Gültigkeit überprüft.

Im Feld IBAN geben Sie die IBAN Nummer ein. Die Nummer wird auf ihre Gültigkeit hin überprüft und im folgenden formatiert angezeigt.

Im Feld Creditor Referenz (SCOR, in 4er Böcken dargestellt) fügen Sie die entsprechende Nummer ein. Dieses Feld wird für Auslandszahlungen (Empfänger) benötigt. In diesem Falle muss unter Instituts-ID der internationale BIC-Code vorhanden sein.
Dieses Feld kann auch zusammen mit der IBAN für die QR-Rechnung verwendet werden.
Die Nummer wird auf ihre Gültigkeit hin überprüft und im folgenden formatiert angezeigt.

Die beiden Felder QR-IBAN und QR-Referenz (auch ESR Nummer, 26 numerische Zeichen in 2 + 5er Blöcken dargestellt) können befüllt werden um eine QR-Rechnung erstellen zu können. (Empfänger meist Mandant)
Beide Nummer werden auf ihre Gültigkeit hin überprüft und im folgenden formatiert angezeigt.
Hinweis: Die QR-IBAN kann nur für Zahlungseingänge verwendet werden. Die QR-IBAN enthält eine spezielle Kennung des Finanzinstitutes (QR-IID). Dies sind Werte im Bereich 30000-31999.

Damit eine QR-Rechnungen erstellt werden können muss entweder die IBAN und Creditor Referenz oder QR-IBAN und QR-Referenz abgefüllt sein.

Hinweis: QR-Rechnung ist eine lizenzpflichtige Funktion.