Zahlungsdaten bearbeiten

Mit dem Link Besitzer /Empfänger) Kontodaten bearbeiten.. definieren sie die entsprechenden Kontodaten. Ist als Besitzer Mandant verwenden aktiviert, so ist dies hier gesperrt, da ebenfalls die Kontodaten des Mandanten verwendet werden.

Elektronische Zahlungsdatei

Diese Felder sind nur beim Erstellen der Zahlungsdatei verfügbar.

Geben Sie ein gültiges Ausführen am Datum sowie einen optionalen Zahlungsgrund ein.
Hinweis: Es wird eine Warnung angezeigt wenn als Datum ein Samstag oder Sonntag gewählt wird, da Finanzinstitute an diesen Tagen meist keine Zahlungen verarbeiten. Beachten Sie dazu die Geschäftsbedingungen Ihres Finanzinstitutes. Ebenso darf das Ausführen am Datum maximal 10 Tage in der Vergangenheit und 60 Tage in der Zukunft sein.

Es wird eine ISO20022 konforme XML Datei erzeugt.

Die Übertragung der Datei selbst ist nicht Bestandteil des Programmes.

Achtung: Wenn Sie die Option für mehrere Beitragsgesuche gewählt haben, und somit mehrere Überweisung/Beitragsgesuche in einer Zahlungsdatei enthalten sind, wird aus Sicht des Programmes nicht überprüft, dass das gleiche Beitragsgesuch mehrfach in verschiedenen Zahlungsdateien eingefügt wird/wurde und somit auch mehrfach ausbezahlt wird/würde.
Dies Sicherzustellen liegt einzig in der Verantwortung des Bedieners der Software.

Wenn Sie jedes Beitragsgesuch in eine einzelne Zahlungsdatei exportieren, so wird die eindeutige, unveränderliche ID des Beitragsgesuch als ID der Zahlungsdatei verwendet.
Somit ist durch das Finanzinstitut selbst sichergestellt (zumindest für eine gewisse Zeit), dass die gleiche Zahlungsdatei nicht mehrfach entgegengenommen/ausbezahlt wird.