Modificare i dati dell'account

Inserire il nome dell'istituzione finanziaria del destinatario. Questi campi non sono non disponibile quando si crea il file di pagamento.

Nel campo Institution ID (vecchio nome: numero BC, compensazione n., codice di avviamento, codice bancario) inserire l'identificazione dell'istituzione del istituzione finanziaria. Questo numero della vostra banca o ufficio postale può essere trovato nei documenti dell'istituto finanziario o anche attraverso il Internet (ricerca tramite "identificazione dell'istituzione").
A seconda dell'istituto finanziario, il codice internazionale BIC (Swift) è accettato anche al posto dell'ID dell'istituzione.

Nel campo No. di conto / IBAN, inserire il numero di conto, preferibilmente in formato IBAN. Il sistema automaticamente controlla automaticamente se il numero è un numero IBAN, e se lo è, ne verifica la validità.

File di pagamento elettronico

Questi campi sono disponibili solo quando si crea il file file di pagamento.

Inserisci una data di esecuzione valida e un opzionale motivo di pagamento.
Nota: Viene visualizzato un avviso se viene selezionato un sabato o una domenica come data, poiché le istituzioni finanziarie di solito non elaborano i pagamenti in questi giorni. elaborare i pagamenti in questi giorni. Si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni del suo istituto finanziario. Allo stesso modo, l'esecuzione alla data può essere al massimo del 10 giorni nel passato e 60 giorni nel futuro.

Viene generato un file XML conforme a ISO20022.

Il trasferimento del file stesso non è parte del programma.