Modifier les données du compte

Entrez le nom de l'institution financière du bénéficiaire. Ces champs ne sont pas non disponible lors de la création du fichier de paiement.

Dans le champ ID de l'institution (ancien nom : numéro BC, compensation n°, code de tri, code de banque), entrez l'identification de l'institution de l'entreprise. institution financière. Ce numéro de votre banque ou le bureau de poste peuvent être trouvés dans les documents de l'institution financière ou également par le biais de la Internet (recherche via "Identification de l'institution").
Selon l'institution financière, le code international BIC (Swift). est également accepté à la place de l'ID de l'institution.

Dans le champ N° de compte / IBAN, saisissez le numéro de compte, de préférence au format IBAN. Le système effectue automatiquement vérifie automatiquement si le numéro est un numéro IBAN, et si c'est le cas, sa validité est vérifiée.

Fichier de paiement électronique

Ces champs ne sont disponibles que lors de la création de l dossier de paiement.

Saisissez une date d'exécution valide et un en option raison du paiement.
Note : Un avertissement s'affiche si un samedi ou un dimanche est sélectionné comme date, car les institutions financières ne traitent généralement pas les paiements ces jours-là. traiter les paiements ces jours-là. Veuillez vous référer aux conditions générales de votre institution financière. De même, l'exécution de la date peut être de 10 % maximum. jours dans le passé et 60 jours dans le futur.

Un fichier XML conforme à la norme ISO20022 est généré.

Le transfert du fichier lui-même n'est pas partie du programme.