Facturation - Données de facturation

La désignation, la remarque et la date de règlement peuvent être modifiées à tout moment.

Il peut être utile de modifier la date de règlement. Par exemple, si en janvier 2017 vous souhaitez liquider les activités de 2016 en janvier 2017, il est important de fixer la date de règlement au 31.12.2016, par exemple.
Cette date de paie est déterminante dans les rapports, lors de la génération du remboursement de l'AVS et lors de l'établissement du certificat de salaire. De cette manière les activités de l'année 2016 avec la spécification du filtre 2016 pour la date de paie.

À titre d'information, tous les filtres sélectionnés lors de la génération de la paie sont affichés sous forme de texte dans la zone Filtre.

Fichier de paiement électronique

Un fichier de paiement électronique peut être peut être généré avec lequel l'institution financière du client est chargée de pour effectuer tous les paiements. Le transfert du fichier lui-même ne fait pas partie du programme.

Un fichier XML conforme à la norme ISO20022 est généré. Si vous avez encore besoin du fichier dans l'ancien format DTA (banque) ou EZAG (PostFinance), vous pouvez vous pouvez le définir dans le Options (-2030 (DTA) UseISO20022).

Le programme prend en charge les types de transaction suivants (ceux-ci sont sélectionnés automatiquement) :

Exigences

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le fichier de paiement électronique soit créé.

Compte débiteur (par client)
Les données nécessaires doivent être saisies sous Paramètres / Général / Client (coordonnées bancaires, ID de l'établissement et n° de compte). / IBAN) doivent être saisis.
Si le client possède un compte PostFinance, configurez-le en activant PostFinance . Entrez les valeurs pour le débit et le compte de dépenses du PC. (Cette option n'est plus disponible pour le nouveau fichier XML conforme à la norme ISO20022).
En outre, les champs client ( nom, adresse et ville ) sont utilisés pour le compte débiteur.

Compte du bénéficiaire (par personne)
Les données nécessaires doivent être saisies dans le module Personne/Vendu. En outre, en fonction de la transaction, les champs de données à caractère personnel nom, prénom, adresse et lieu de résidence de la personne concernée peuvent être utilisés. l'adresse et le lieu de résidence sont utilisés.

Créer un fichier de paiement électronique

Saisissez une date d'exécution valide et un en option raison du paiement.
Note : Un avertissement s'affiche si un samedi ou un dimanche est sélectionné comme date, car les institutions financières ne traitent généralement pas les paiements ces jours-là. traiter les paiements ces jours-là. Veuillez vous référer aux conditions générales de votre institution financière. De même, l'exécution de la date peut être de 10 % maximum. jours dans le passé et 60 jours dans le futur.

Sélectionnez Créer un fichier (ou via le menu du module Créer un fichier de paiement électronique... ). Il vous sera demandé d'entrer un répertoire cible pour le programme dossier de paiement.
Note : Si un règlement comprend des personnes de différents clients, un fichier distinct est automatiquement créé pour chaque client. est automatiquement créé pour chaque client. Le nom du client est automatiquement inséré dans le nom du fichier afin que vous puissiez distinguer les fichiers. différencier les dossiers.

Les personnes qui reçoivent leur salaire électroniquement via le fichier de paiement ou manuellement via un paiement en espèces sont visibles/sélectionnables dans l'onglet Paiement. (La colonne paie par voie électronique). Cette valeur est pré-remplie à partir de la valeur Personne / Payer / Payer électroniquement. rempli à l'avance.

Note: Vous pouvez configurer si le fichier de paiement créé est automatiquement sauvegardé pour le règlement. doit être sauvegardé. Paramètres / Général / Général / Enregistrer automatiquement le fichier de paiement électronique pour le règlement.

Note: (DTA / EZAG) Si votre institution financière attend une identification spécifique de l'expéditeur, celle-ci peut être spécifiée dans le formulaire d'identification de l'expéditeur. Options (-2030 (DTA) SenderIdentification [5 char]) . La valeur par défaut est FAP07.