Person - Sold

Im Register Sold erhalten Sie  Informationen über die Soldguthaben der Person. Die Solddaten selbst können hier aber nicht bearbeitet werden.

 

Für jede Person können eigene AHV/Steuer-Freibeträge definiert werden. Per Default werden die der AHV/Steuer-Freibeträge des Mandanten übernommen.
Details für die Anwendung/Berechnung der Freibeträge sind im Modul Abrechnung nachzulesen.
Hinweis
: Der Steuerfreibetrag ist nicht bei allen Kantonen sichtbar. Siehe auch kantonale Unterschiede bei der Erstellung des Lohnausweises.

Unter Abrechnung: Guthaben, Abgerechnet, Absenzbussen, Vorauszahlungen und Total brutto wird das momentane Soldguthaben der Aktivitäten und Funktionen, welche innerhalb der gesetzten Periode (Filter Aktivität oder aktuelles Jahr) liegen, angezeigt.

Kontodaten

Geben Sie hier die entsprechenden Bank-/ Postangaben für die Auszahlung des Soldes ein.
Soll der Sold elektronisch ausbezahlt werden (XML/ISO20022 Datei), so ist die korrekte Eingabe der Felder zwingend und die Option Elektronisch auszahlen muss aktiviert sein.

Bei einem Bank/Post-Konto muss entweder eine IBAN Nummer oder eine Konto-Nr. und die Instituts-ID eingegeben werden.

Im Feld Instituts-ID (alte Name: BC-Nummer, Clearing Nr., BLZ, Bankleitzahl) geben Sie die Instituts-Identifikation des Finanzinstituts ein. Diese Nummer ihrer Bank finden Sie in den Unterlagen des Finanzinstitutes oder auch via Internet (Suche via 'Instituts-Identifikation').
Je nach Finanzinstitut wird auch der Internationale BIC (Swift) Code anstelle der Instituts-ID akzeptiert.

Im Feld Konto-Nr. / IBAN geben Sie die Kontonummer, am besten im IBAN Format ein. Es wird automatisch geprüft, ob es sich um eine IBAN Nummer handelt, wenn ja wird diese auf ihre Gültigkeit hin überprüft.

Bei Verwendung einer inländischen IBAN mit 'CH...' und 'LI...' ist die Eingabe der Instituts-ID für den elektronische Zahlungsempfang nicht zwingend notwendig, wir empfehlen aber dies trotzdem zu Erfassen. (Führende Nullen müssen nicht eingegeben werden.) 

Für Auslandszahlungsempfänger muss zwingend eine IBAN Nummer angegeben werden. Es muss der international BIC Code (Identifizierung des Finanzinstituts) und eine optionale Creditor Reference (Identifizierung des Empfängers) im Feld Instituts-ID erfasst werden. Die beiden Werte müssen wenn vorhanden mit einem '|' getrennt eingegeben werden.

Hat die Person ein Postcheck-Konto, so muss die PC-Konto Nummer angegeben werden.
Die PC-Konto Nummer wird auf ihre Gültigkeit überprüft.

Sold Journal

In der Liste Sold Journal werden entsprechenden der gewählten Periode (Filter Aktivität oder aktuelles Jahr) alle Aktivitätssold Werte aufgelistet.
Diese können hier nicht bearbeitet werden. Mit Klick auf den Eintrag der Spalte Aktivität kann jedoch sofort zur entsprechenden Aktivität ins Register Sold gewechselt werden.

Grau angezeigte Zeilen sind bereits abgerechnete Aktivitäten. Mit dem Klick auf den Eintrag der Spalte Abrechnung kann direkt zur entsprechenden Abrechnung gewechselt werden.
Wird der Sold rot angezeigt, so handelt es sich um einen manuell korrigierten Sold-Betrag. Bei einem manuell korrigierten Sold-Betrag, wird der Anteil an Zuschlägen nicht mehr angezeigt.

Hinweis: Ohne Lizenz Einsatz ist diese Liste nicht sichtbar.

Funktionssold Journal

In der Liste Funktionssold Journal finden Sie alle Funktionsentschädigungen der soldrelevanten Funktionen. Die Einträge können nicht hinzugefügt oder entfernt werden, diese werden automatisch erzeugt.

Da die Berechnung des Funktionssoldes immer als Jahresentschädigung, aber auf den Tag genau berechnet wird, haben folgende Faktoren einen Einfluss darauf:

  • Funktions- Ausübung ab und bis Datum

  • Dienstgradzugehörigkeit innerhalb dieser Periode, da der Soldansatz Gradabhängig sein kann.

  • Soldansatz (Einstellungen Sold /Absenz)

  • Gradabhängigkeit des Soldansatzes 

Ein Tooltip auf dem Betrag zeigt die Berechnungsgrundlage als Information an.

Ein Doppelklick auf die Zeile oder durch das Detail/Bearbeiten-Symbol kann der automatisch berechnete Betrag kann manuell überschrieben werden.
Manuell korrigierte Beträge werden rot markiert angezeigt. 

Vorauszahlungen

In der Liste Vorauszahlungen finden Sie alle erstellten Vorauszahlung innerhalb der gewählten Periode. Die Einträge können nicht verändert werden.

Grau angezeigte Zeilen sind bereits mit einer Abrechnung verrechnete Vorauszahlungen. Mit dem Klick auf den Eintrag der Spalte Abrechnung kann direkt zur entsprechenden Abrechnung gewechselt werden.

Hinweis: Ohne Lizenz Vorauszahlung ist diese Liste nicht sichtbar. 



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