Kontodaten bearbeiten

Geben Sie den Namen des Finanzinstitutes des Empfängers ein. Diese Felder sind beim Erstellen der Zahlungsdatei nicht verfügbar.

Im Feld Instituts-ID (alte Name: BC-Nummer, Clearing Nr., BLZ, Bankleitzahl) geben Sie die Instituts-Identifikation des Finanzinstituts ein. Diese Nummer ihrer Bank oder Post finden Sie in den Unterlagen des Finanzinstitutes oder auch via Internet (Suche via 'Instituts-Identifikation').
Je nach Finanzinstitut wird auch der Internationale BIC (Swift) Code anstelle der Instituts-ID akzeptiert.

Im Feld Konto-Nr. / IBAN geben Sie die Kontonummer, am besten im IBAN Format ein. Es wird automatisch geprüft, ob es sich um eine IBAN Nummer handelt, wenn ja wird diese auf ihre Gültigkeit hin überprüft.

Elektronische Zahlungsdatei

Diese Felder sind nur beim Erstellen der Zahlungsdatei  verfügbar.

Geben Sie ein gültiges Ausführen am Datum sowie einen optionalen Zahlungsgrund ein.
Hinweis: Es wird eine Warnung angezeigt wenn als Datum ein Samstag oder Sonntag gewählt wird, da Finanzinstitute an diesen Tagen meist keine Zahlungen verarbeiten. Beachten Sie dazu die Geschäftsbedingungen Ihres Finanzinstitutes. Ebenso darf das Ausführen am Datum maximal 10 Tage in der Vergangenheit und 60 Tage in der Zukunft sein.

Es wird eine ISO20022 konforme XML Datei erzeugt.

Die Übertragung der Datei selbst ist nicht Bestandteil des Programmes.