Abrechnung - Abrechnungsdaten

Die Bezeichnung, die Bemerkung und das Abrechnungsdatum können jederzeit geändert werden.

Unter Umständen ist es sinnvoll das Abrechnungsdatum zu verändern. Wenn Sie beispielsweise im Januar 2017 die Aktivitäten für 2016 abrechnen möchten, ist es wichtig das Abrechnungsdatum auf z.B. 31.12.2016 zu setzen.
In den Reports, bei der Erzeugung der AHV-Rückerstattung und der Ausgabe der Lohnausweises ist dieses Abrechnungsdatum massgebend. Somit bekommen sie die Aktivitäten des Jahres 2016 mit der Filterangabe 2016 für das Abrechnungsdatum

Im Feld Filter werden zur Information, sämtliche bei der Erzeugung der Abrechnung gewählten Filter in Textform angezeigt.

Elektronischer Zahlungsdatei

Es kann eine elektronische Zahlungsdateidatei erzeugt werden mit welcher das Finanzinstitut des Mandanten angewiesen wird alle Sold-Zahlungen auszuführen. Die Übertragung der Datei selbst ist nicht Bestandteil des Programmes.

Es wird eine ISO20022 konforme XML Datei erzeugt. Falls sie die Datei noch im alten Format DTA (Bank) oder EZAG (PostFinance) benötigen können Sie dies in den Options (-2030 (DTA) UseISO20022) einstellen.

Das Programm unterstützt die nachfolgenden Transaktionsarten (diese werden automatisch gewählt):

Voraussetzungen

Die folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die elektronische Zahlungsdatei erstellt werden kann.

Belastungskonto (je Mandant)
Die nötigen Daten müssen unter Einstellungen / Allgemein / Mandant eingegeben (Bankverbindung, Instituts-ID und Konto-Nr. / IBAN) werden.
Besitzt der Mandant ein PostFinance Konto, so konfigurieren Sie dies mit aktivieren von PostFinance.  Geben Sie die Werte für Last und Spesen PC-Konto ein. (Nicht mehr verfügbar für die neue ISO20022 konforme XML Datei.)
Weiter werden für das Belastungskonto die Mandant Felder von Name, Adresse und Ort verwendet.

Empfängerkonto (je Person)
Die nötigen Daten müssen im Modul Person / Sold eingegeben. Weiter werden je nach Transaktion die Personaldaten Felder Name, Vorname, Adresse und Wohnort verwendet.

Elektronische Zahlungsdatei erstellen

Geben Sie ein gültiges Ausführen am Datum sowie einen optionalen Zahlungsgrund ein.
Hinweis: Es wird eine Warnung angezeigt wenn als Datum ein Samstag oder Sonntag gewählt wird, da Finanzinstitute an diesen Tagen meist keine Zahlungen verarbeiten. Beachten Sie dazu die Geschäftsbedingungen Ihres Finanzinstitutes. Ebenso darf das Ausführen am Datum maximal 10 Tage in der Vergangenheit und 60 Tage in der Zukunft sein.

Wählen Sie Datei erstellen (oder via Modul Menü Elektronische Zahlungsdatei erstellen...). Sie werden aufgefordert ein Zielverzeichnis für die Zahlungsdatei anzugeben.
Hinweis: Sind in einer Abrechnung Personen von unterschiedlichen Mandanten vorhanden, so wird automatisch für jeden Mandanten eine eigene Datei erstellt. Der Mandant Name wird automatisch in den Dateinamen eingefügt, so dass sie die Dateien unterscheiden können.

Welche Personen nun ihren Sold elektronisch via Zahlungsdatei oder manuell via Barauszahlung erhalten ist im Register Auszahlung sichtbar/wählbar. (Spalte elektronisch auszahlen). Dieser Wert wird beim Erstellen der Abrechnung aus dem Wert Person / Sold / Elektronisch auszahlen vorabgefüllt.

Hinweis: Sie können konfigurieren, ob die erstellte Zahlungsdatei automatisch zur Abrechnung gespeichert werden soll. Einstellungen / Allgemein / Allgemein / Elektronische Zahlungsdatei automatisch zur Abrechnung speichern.

Hinweis: (DTA / EZAG) Wenn ihr Finanzinstitut eine bestimmte Sender Identifikation erwartet, so kann diese in den Options (-2030 (DTA) SenderIdentifikation [5 char]) festgelegt werden. Standard ist FAP07.