Rechnungslauf bearbeiten

Hier kann man einen neuen Rechnungslauf erfassen oder einen bestehenden erneut aktivieren. Wird der Dialog mit OK verlassen so wird bei erreichen der Startzeit der Rechnungslauf gestartet.
Folgende Einstellungen müssen dazu vorgenommen werden.

Rechnungslauf

Zur Auswahl stehen alle Rechnungsläufe, die in den Einstellungen / Verwaltung / Fakturierungssystem / Rechnungslauf Definitionen vorhanden sind.
Weisst der Rechnungslauf bereits Rechnungen auf kann, dieser Wert nicht mehr verändert werden.

Startzeitpunkt

Der Startzeitpunkt des Rechnungslauf Jobs kann eingestellt werden. Damit ist es möglich einen Job vorgängig aufzusetzen, damit dieser während der Nacht ausgeführt werden kann.
Soll dieser Job zu einem späteren Zeitpunkt starten, ist es wichtig, dass man folgendes beachtet. Je nach Konfiguration dürfen keine Zuweisungsfehler vorhanden sein und die Aufträge müssen gelockt werden können. Um das sicherzustellen soll mit  Test Zuweisungsfehler ein vorgängiger Test durchgeführt werden. Weiter sollen mit Aufträge sperren die zugehörigen Aufträge bereits gesperrt werden.
Können diese beiden Aktionen nicht mit Erfolg ausgeführt werden, können die problematischen Aufträge mit  Drucken... ausfindig gemacht werden.
Damit der Button Drucken gewählt werden kann, müssen der Rechnungslauf und das Datum, bis wann die Aufträge berücksichtigt werden sollen, eingegeben werden.

Aufträge berücksichtigen bis und mit

Hier muss eingestellt werden, bis und mit welchem Datum die Aufträge berücksichtigt werden sollen.
Weisst der Rechnungslauf bereits Rechnungen auf kann, dieser Wert nicht mehr verändert werden.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum kann ebenfalls gewählt werden. (nicht kleiner als das vorgeschlagene Datum)
Weisst der Rechnungslauf bereits Rechnungen auf kann, dieser Wert nicht mehr verändert werden.

Bei Zuweisungsfehler Rechnung erstellen

Wenn in diesem Kästchen ein Haken gesetzt wird, werden bei Zuweisungsfehlern die Rechnungen trotzdem erzeugt.

Wenn Aufträge noch in Bearbeitung Rechnung trotzdem erstellen

Hier kann durch Setzen des Hakens sichergestellt werden, dass die Rechnung erstellt wird, auch wenn Aufträge noch in Bearbeitung sind.

Rechnung direkt abschliessen

Diese Funktion ist nur mit bestimmten Benutzerrechten wählbar. Wurde dies ausgewählt werden die Rechnung direkt abgeschlossen und erhalten eine Rechnungsnummer.

Drucken

Wurde dies ausgewählt werden alle zum Job gehörenden Rechnungen gedruckt, sobald dieser beendet ist.
Gedruckt wird auf dem Drucker der in den Custfieldeinstellungen unter 1605 (Rechnungsserver) im Parameter strPrinter (zB. \\PC100\Kyocera Normal) aufgeführt ist.

Die Druckreihenfolge ist definiert im Parameter lPrintOrder (Custfield 1605 (RechnungServer)). Zur Auswahl stehen: Kundengruppe, Rechnungsnummer, Kundennummer, PLZ des Kunden, FA-Rechnungsmandant, MwSt. Satz, Kundenfunktion und Anzahl Seiten.
Zusätzlich gibt es noch einen optionalen Druck (zum Beispiel für Einzahlungsscheine): Dieser zusätzliche Rechnungsdruck wird ausgeführt, wenn unter den Einstellung in den Custfield 1014 (Fakturierung) der Parameter fRechnungZusatzdruck auf 1 gesetzt ist. Natürlich muss auch der entsprechende Report vorhanden sein. (Kundenspezifisch.adp)

Sendungs und Auftragsdaten überprüfen

Diese Einstellung ist standardmässig gesetzt.
Sie bewirkt, dass vor dem Rechnungslauf die Sendungs- und Auftragsdaten überprüft werden. Damit soll sichergestellt werden dass die Daten für den Datumsbereich der Rechnung bereit sind. Das heisst:
- es gibt keinen Sendungen aus denen noch Aufträge erstellt werden müssen
- die Aufträge sind nachgerechnet und die zyklischen Artikel müssen auf dem neuesten Stand sein.
Ist dies nicht der Fall und die Einstellung ist aktiviert, so gelangt der Rechnungslauf in einen Wartezustand. Dieser wird automatisch fortgesetzt sobald die Daten bereit sind.

Werbemitteilung

Eine Werbemitteilung kann für alle zu erstellenden Rechnungen erfasst werden. Als Vorschlag wird die Werbemitteilung aus den   Einstellungen angezeigt (Fakturierungssystem / FA-Rechnungsmandant). .

Drucken

Ist die Überprüfung der Sendungs- und Auftragsdaten nicht erfolgreich, können mit verschiedenen Reports die problematischen Sendungen und Aufträge gefunden werden.

Rechnungslauf vorbereiten

Soll dieser Job zu einem späteren Zeitpunkt starten, kann mit den folgenden Funktionen das Durchlaufen des Rechnungslaufes sichergestellt werden.

Test Zuweisungsfehler

Es wird überprüft ob Auftragspositionen ohne Artikel vorhanden sind.

Aufträge sperren

Alle betroffenen Aufträge werden für die Bearbeitung gesperrt.

Aufträge entsperren

Die Aufträge werden für die Bearbeitung wieder freigegeben.



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